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DEPARTMENT OF JUSTICE
   
Combining Statement of Custodial Activity
   
For the Fiscal Year Ended September 30, 2002
                                 
   
Dollars in Thousands
AFF/SADF
WCF
OBD
USMS
OJP
DEA
FBI
INS
BOP
FPI
†Combined
                                 
                                 
   
Revenue Activity:
                     
                                 
   
Sources of Cash Collections:
                     
      Civil and Criminal Debt Collections
†$††††††††††††††† -
†$†† 2,331,722
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††† 2,331,722
      General Fund Receipts
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††† 174,746
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††† 174,746
      Fines, Penalties and Restitution Payments
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† 1,926
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† 1,926
                                 
      Total Cash Collections
†$††††††††††††††† -
†$†† 2,331,722
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$†††††††† 1,926
†$††††††††††††††† -
†$††††† 174,746
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††† 2,508,394
                               
  Accrual Adjustments
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (1,991)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (1,991)
                               
  Total Custodial Revenue
†$††††††††††††††† -
†$†† 2,331,722
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$†††††††† 1,926
†$††††††††††††††† -
†$††††† 172,755
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††† 2,506,403
                               
 
Disposition of Collections:
                     
    Transferred to Federal Agencies:                      
      Agency for International Development
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (39)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††††††† (39)
      Environmental Protection Agency
†††††††††††††††††† -
††††††† (294,018)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (294,018)
      Federal Deposit Insurance Corporation
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (349)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††††† (349)
      Federal Trade Commission
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††††††††††† -
      General Services Administration
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (1,789)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (1,789)
      National Aeronautics and Space Administration
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (371)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††††† (371)
      Office of Personnel Management
†††††††††††††††††† -
†††††††† (51,149)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (51,149)
      Small Business Administration
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (7,451)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (7,451)
      U.S. Department of Agriculture
†††††††††††††††††† -
†††††††† (95,801)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (95,801)
      U.S. Department of Commerce
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (1,224)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (1,224)
      U.S. Department of Defense
†††††††††††††††††† -
†††††††† (24,595)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (24,595)
      U.S. Department of Education
†††††††††††††††††† -
†††††††† (31,547)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (31,547)
      U.S. Department of Energy
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (2,411)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (2,411)
      U.S. Department of Health and Human Services
†††††††††††††††††† -
†††† (1,278,788)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (1,278,788)
      U.S. Department of Housing and Urban Development
†††††††††††††††††† -
†††††††† (16,033)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (16,033)
      U.S. Department of the Interior
†††††††††††††††††† -
†††††††† (50,111)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (50,111)
      U.S. Department of Justice
†††††††††††††††††† -
†††††††† (79,642)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (79,642)
      U.S. Department of Transportation
†††††††††††††††††† -
†††††††† (15,430)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (15,430)
        U.S. Department of the Treasury
†††††††††††††††††† -
††††††† (119,314)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (1,926)
†††††††††††††††††† -
††††††† (176,907)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (298,147)
        U.S. Department of Veterans Affairs
†††††††††††††††††† -
†††††††† (29,428)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (29,428)
        U.S. Postal Service
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (2,848)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (2,848)
        U.S. Army Corps of Engineers
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (3,963)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (3,963)
        Other
†††††††††††††††††† -
†††††††† (16,012)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (16,012)
      Transferred to the Public
†††††††††††††††††† -
††††††† (200,407)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (200,407)
      (Increase)Decrease in Amounts to be Transferred
†††††††††††††††††† -
††††††††† 47,694
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† 4,152
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††† 51,846
      Refunds and Other Payments
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (1,160)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††† (1,160)
      Retained by DOJís Working Capital Fund
†††††††††††††††††† -
†††††††† (55,536)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (55,536)
                                 
    Net Custodial Activity
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$†††††††††††††††††††††† -
                                 
                                 

 

   
DEPARTMENT OF JUSTICE
   
Combining Statement of Custodial Activity
   
For the Fiscal Year Ended September 30, 2001
                                 
   
Dollars in Thousands
AFF/SADF
WCF
OBD
USMS
OJP
DEA
FBI
INS
BOP
FPI
†Combined
                                 
                                 
   
Revenue Activity:
                     
                                 
   
Sources of Cash Collections:
                     
      Civil and Criminal Debt Collections
†$††††††††††††††† -
†$†† 2,977,741
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††† 2,977,741
      General Fund Receipts
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††† 247,762
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††† 247,762
      Fines, Penalties and Restitution Payments
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† 3,252
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††† 3,252
                                 
        Total Cash Collections
†$††††††††††††††† -
†$†† 2,977,741
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$†††††††† 3,252
†$††††††††††††††† -
†$††††† 247,762
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††† 3,228,755
                                 
    Accrual Adjustments
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† 2,622
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††† 2,622
                                 
  Total Custodial Revenue
†$††††††††††††††† -
†$†† 2,977,741
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$†††††††† 3,252
†$††††††††††††††† -
†$††††† 250,384
†$††††††††††††††† -
†$††††††††††††††† -
†$††††††† 3,231,377
                               
 
Disposition of Collections:
                     
    Transferred to Federal Agencies:                      
      Agency for International Development
†††††††††††††††††† -
†††††††† (12,057)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (12,057)
      Environmental Protection Agency
†††††††††††††††††† -
††††††† (355,039)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† (355,039)
      Federal Deposit Insurance Corporation
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (7,151)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (7,151)
      Federal Trade Commission
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††††††††††† -
      General Services Administration
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (5,576)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (5,576)
      National Aeronautics and Space Administration
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (7,829)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (7,829)
      Office of Personnel Management
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (8,369)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (8,369)
      Small Business Administration
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (8,257)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (8,257)
      U.S. Department of the Air Force
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (5,145)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (5,145)
      U.S. Department of the Army
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (3,572)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (3,572)
      U.S. Department of Agriculture
†††††††††††††††††† -
†††††††† (78,762)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (78,762)
      U.S. Department of Commerce
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (3,314)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (3,314)
      U.S. Department of Defense
†††††††††††††††††† -
†††††††† (34,469)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (34,469)
      U.S. Department of Education
†††††††††††††††††† -
†††††††† (33,710)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (33,710)
      U.S. Department of Energy
†††††††††††††††††† -
†††††††† (11,391)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (11,391)
      U.S. Department of Health and Human Services
†††††††††††††††††† -
†††† (1,207,767)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††† (1,207,767)
      U.S. Department of Housing and Urban Development
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (5,220)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (5,220)
      U.S. Department of the Interior
†††††††††††††††††† -
††††††† (193,242)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† (193,242)
      U.S. Department of Justice
†††††††††††††††††† -
††††††† (424,782)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† (424,782)
      U.S. Department of the Navy
†††††††††††††††††† -
†††††††† (14,030)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (14,030)
      U.S. Department of Transportation
†††††††††††††††††† -
†††††††† (56,303)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††† (56,303)
      U.S. Department of the Treasury
†††††††††††††††††† -
†††††††† (85,247)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (3,237)
†††††††††††††††††† -
††††††† (249,300)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††† (337,784)
        U.S. Department of Veterans Affairs
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (4,978)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (4,978)
        U.S. Postal Service
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (5,111)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
††††††††††††††† (5,111)
        U.S. Army Corps of Engineers
†††††††††††††††††† -
†††††††††† (1,720)
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
†††††††††††††††††† -
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        Other
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†††††††† (12,159)
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      Transferred to the Public
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††††††† (323,638)
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††††††††††† (323,638)
      (Increase)Decrease in Amounts to be Transferred
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†††††††††† (1,462)
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†††††††††† (1,084)
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      Refunds and Other Payments
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†††††††††† (1,412)
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      Retained by DOJís Working Capital Fund
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†††††††† (66,029)
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††††††††††††† (66,029)
                                 
    Net Custodial Activity
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