Form 2 - Cash Receipts And Disbursements Record

FORM 2
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS RECORD
PAGE 1 OF 2
Case No.
Case Name:
Taxpayer ID #:
For Period Ending:
       
96-75484                          
Sam Martin dba Martin Cards
31-23334567                    
June 30, 1997                  

               
     
           
           
           
           
Trustee Name:
Bank Name:
Checking Acct. #:
Blanket bond (per case limit):
Separate bond (if applicable):
Jenny Ward                    
Bank One                        
01-16-18                            
$750,000                          
                                         
1 2 3 4 5 6 7
Transaction
Date
Check or
Ref.#
Paid to/
Recieved From
Description of Transaction Deposit
$
Disbursement
$
Checking Account
Balance
12/10/96 1 Sam Martin Balance in debtor's checking account 500.00 500.00
12/15/96 8 Steve James November 1996 rent 500.00     1,000.00
01/02/97 3 Hall Cards Payment on account 1,300.00     2,300.00
01/15/97 12 Steve James December 1996 rent 500.00     2,800.00
01/23/97 3 Card Enterprises Payment on account 700.00     3,500.00
02/15/97 12 Steve James January 1997 rent 500.00     4,000.00
02/15/97 Bank One Tfr. to Savings #09-43-62     1,000.00 3,000.00
02/23/97 3 Excel Corporation Payment on account 3,000.00     6,000.00
02/28/97 1001 National Bank Partial payment on lien against receivables     5,000.00 1,000.00
03/10/97 2 Joe Fish Sale of rental property per 3/1/97 court order. 52,800.00     53,800.00
                  Gross sales price: $90,000.00             53,800.00
                  Less amounts paid through escrow:             53,800.00
                  Lien: (30,000.00)             53,800.00
                  Realtor's fee ( 5,400,00)             53,800.00
                  Property taxes &             53,800.00
                  Costs to sell ( 1,800.00)             53,800.00
03/31/97 1002 Lily Spence Art work appraisal per 2/26/97 court order       1,000.00 52,800.00
03/31/97     Bank One Purchase 60-day CD       40,000.00 12,800.00
04/12/97 5 Sam Martin 1st pmt - artwork sale per 3/31/97 court order 1,000.00       13,800.00
04/20/97 5 Sam Martin NSF check (1,000.00)       12,800.00
04/22/97 5 Sam Martin Re-deposit Martin payment for artwork 1,000.00       13,800.00
04/25/97       George Bellows Settlement of malpractice claim 500,000.00       513,800.00
05/01/97 1003 Est. of Steve Martin Transfer funds deposited to Sam Martin (500,000.00)       13,800.00
                  case in error                  
                        SUBTOTALS 60,800.00 47,000.00      

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CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS RECORD
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Case No.
Case Name:
Taxpayer ID #:
For Period Ending:
       
96-75484                          
Sam Martin dba Martin Cards
31-23334567                    
June 30, 1997                  

               
     
           
           
           
           
Trustee Name:
Bank Name:
Checking Acct. #:
Blanket bond (per case limit):
Separate bond (if applicable):
Jenny Ward                    
Bank One                        
01-16-18                          
$750,000                          
                                         
1 2 3 4 5 6 7
Transaction
Date
Check or
Ref.#
Paid to/
Recieved From
Description of Transaction Deposit
$
Disbursement
$
Checking Account
Balance
                Balance forward                         13,800.00
05/01/97 1004 Green Bond Co. Pro-ration of annual bond premium         100.00 13,700.00
05/10/97 9 Acme Escrow Co. Sale of principal residence (1/2 interest) 35,500.00     49,200.00
            Gross proceeds (1/2): $50,000         49,200.00
            Less: 1/2 lien             (10,000)         49,200.00
                1/2 realtor fee         ( 2,500)         49,200.00
                1/2 closing costs     ( 2,000)         49,200.00
05/12/97 1005 Jones Law Firm Interim pmt/fraud tfr. action per 5/10/97 ct order     2,000.000 47,200.00
05/15/97 1006 Sam Martin State homestead exemption     15,000.00 32,200.00
05/30/97     Bank One Additional amount for CD     20,000.00 12,200.00
06/17/97 6 Susan Taylor Bulk auction sale of 1994 van (asset #6) and 8,000.00       20,200.00
                  office equip. (asset #7) per 5/2/97 court order             20,200.00
06/25/97 1005 National Bank Balance due on lien       5,000.00 15,200.00
06/25/97 1006 Trustee Auction Svcs Pay auction fees per 5/2/97 court order       1,200.00 14,000.00
06/25/97 1007 Sam Martin Van exemption       1,000.00 13,000.00
06/30/97       Bank One Tfr. to Savings #09-43-62       10,000.00 3,000.00
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                        COLUMN TOTALS, PP. 1 AND 2
    Less: Bank transfers/CDs
Subtotal
    Less: Payments to debtors
Net
    104,300.00
                     
    104,300.00
                     
    104,300.00
=========
    101,300.00
            71,000.00
      30,300.00
            16,000.00
      14,300.00
============
3,000.00
                 
                 
                 
                 

FORM 2
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS RECORD
   
Case No.
Case Name:
Taxpayer ID #:
For Period Ending:
       
96-75484                          
Sam Martin dba Martin Cards
31-23334567                    
June 30, 1997                  

               
     
           
           
           
           
Trustee Name:
Bank Name:
Savings Acct. #:
Blanket bond (per case limit):
Separate bond (if applicable):
Jenny Ward                    
Bank One                        
09-43-62                            
$750,000                          
                                         
1 2 3 4 5 6 7
Transaction
Date
Check or
Ref.#
Paid to/
Recieved From
Description of Transaction Deposit
$
Disbursement
$
Savings Account
Balance
                                                       
02/15/97         Bank One Transfer from checking 01-16-18 1,000.00         1,000.00
02/28/97 15 Bank One Interest 2.00         1,002.00
03/31/97 15 Bank One Interest 2.00         1,004.00
04/30/97 15 Bank One Interest 2.00         1,006.00
05/30/97 15 Bank One Interest 2.00         1,008.00
06/30/97 15 Bank One Interest 2.00         1,010.00
06/30/97     Bank One Transfer from checking 01-16-18 10,000.00         11,010.00
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                        COLUMN TOTALS
    Less: Bank transfers/CDs
Subtotal
    Less: Payments to debtors
Net
    11,010.00
    11,000.00
          10.00
                     
          10.00
=========
          0.00
                     
                0.00
                     
                0.00
============
11,010.00
                 
                 
                 
                 
                 

FORM 2
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS RECORD
   
Case No.
Case Name:
Taxpayer ID #:
For Period Ending:
       
96-75484                          
Sam Martin dba Martin Cards
31-23334567                    
June 30, 1997                  

               
     
           
           
           
           
Trustee Name:
Bank Name:
Initial CD #:
Blanket bond (per case limit):
Separate bond (if applicable):
Jenny Ward                    
Bank One                        
97436287                          
$750,000                          
                                         
1 2 3 4 5 6 7
Transaction
Date
Check or
Ref.#
Paid to/
Recieved From
Description of Transaction Deposit
$
Disbursement
$
Certificate of Deposit
Balance
                                                       
03/31/97         Bank One Purchase 60-day CD from checking #01-16-18 40,000.00         40,000.00
05/30/97         Bank One CD matured - interest earned 300.00         40,300.00
05/30/97         Bank One Additional amount for CD from                 40,300.00
                        checking #01-16-18 20,000.00         60,300.00
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                        COLUMN TOTALS
    Less: Bank transfers/CDs
Subtotal
    Less: Payments to debtors
Net
    60,300.00
    60,000.00
          300.00
                     
          300.00
=========
          0.00
                     
                0.00
                     
                0.00
============
60,300.00
                 
                 
                 
                 
                 
       
           
       
           
       
           
   
TOTALS - ALL ACCOUNTS
 
NET DEPOSITS
NET
DISBURSEMENTS
ACCOUNT
BALANCES
                        Checking #01-16-18
Savings #09-43-62
CD #97436287
       
       
    104,300.00
    10.00
          300.00
    104,610.00
=======
          14,300.00
                      0.00
                          0.00
                14,300.00
===========
    3,000.00
    11,010.00
    60,300.00
    74,310.00
========

Handbook for Chapter 7 Trustees
Effective 10/1/98


Page Last Updated on March 19, 1999.
United States Trustee Program/Department of Justice
usdoj-eoust/msd/vdp

Updated May 7, 2015

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